فرهنگ تمام ابزارهای حسابداری
فهرست و کاربرد همه منابع دفترکل، بانک، خزانه، مالیات، بودجه، دارایی و تنظیمات
فرهنگ کامل ابزارهای حسابداری: هر فهرست برای چیست و کدام راهنما را بخوانم؟
در فضای کاری حسابداری آناما، کنار فرم‌های روزمره مجموعه‌ای از فهرست‌های فنی وجود دارد. این صفحه کمک می‌کند فهرست درست را انتخاب کنید و رکورد اشتباه نسازید. بعضی فهرست‌ها سند اصلی هستند و برخی صرفاً ردیف، سابقه یا نتیجه فرآیند را نشان می‌دهند.
دفترکل و رویدادهای مالی
| ابزار | کاربرد واقعی | اقدام مناسب |
|---|---|---|
journal-entries | سربرگ اسناد حسابداری و وضعیت ثبت | آموزش ثبت سند |
journal-lines | سطرهای بدهکار/بستانکار هر سند | بررسی حساب، مبلغ، شخص و بُعد؛ ساخت مستقل بدون سربرگ معتبر توصیه نمی‌شود |
accounting-events | پیگیری تبدیل رویدادهای عملیاتی به ثبت مالی | خطاهای ثبت را از منبع اصلی رسیدگی کنید؛ معامله تکراری نسازید |
دریافتنی، پرداختنی و اعتبار مشتری
| ابزار | چه چیزی را نگه می‌دارد؟ | نکته حسابداری |
|---|---|---|
invoices | فاکتور فروش/هزینه با جهت، مبلغ، مالیات، سررسید و وضعیت | فاکتور با دریافت وجه یکی نیست |
customer-unapplied-cash | وجه دریافتیِ هنوز تخصیص‌نیافته | درآمد فرض نشود؛ دریافت مشتری |
customer-credit-uses | مصرف اعتبار معتبر مشتری | ممکن است کاهش بدهی اعتبار باشد، نه پول تازه |
sales-credit-notes | کاهش یا اصلاح طلب ناشی از فروش | مرجع فاکتور اصلی مهم است |
sales-credit-refunds | بازپرداخت وجه/اعتبار فروش | نتیجه واقعی بانک باید کنترل شود |
return-refund-plans | برنامه بازپرداخت مرجوعی | برنامه، اجرای پرداخت نیست |
return-refund-settlements | وضعیت تسویه مرجوعی | دوبار بازپرداخت نکنید |
return-refund-recovery-cases | پرونده‌های استثنا و بازیابی وجه | قبل از retry نتیجه درخواست اصلی را پیدا کنید |
فاکتور و دریافتنی · پرداختنی · مرجوعی
بانک، صندوق و خزانه
| ابزار | کاربرد | نکته هنگام استفاده |
|---|---|---|
bank-accounts | هویت حساب و پیوند با دفترکل | حساب دفترکل باید وجه نقد/معادل معتبر باشد |
bank-transactions | واریز/برداشت واردشده یا ثبت‌شده از بانک | شناسه خارجی، تاریخ ارزش و سند مرتبط را کنترل کنید |
payment-requests | برنامه و درخواست پرداخت | پرداخت بانکی انجام‌شده نیست |
treasury-transfers | انتقال مالی و وضعیت ارتباط با بانک | ارسال/تسویه قطعی را با درخواست یکی نگیرید |
treasury-payouts | پرداخت‌های خروجی و چرخه آن‌ها | مرجع بانکی/تسویه را بررسی کنید |
petty-cash-funds | صندوق یا تنخواه با متصدی و سقف | شارژ تنخواه هزینه نیست |
petty-cash-transactions | گردش شارژ، خرج و تسویه صندوق | به سند مالی مرتبط نگاه کنید |
cheques | اسناد چک دریافتنی/پرداختنی | دریافت چک با وصول وجه تفاوت دارد |
cheque-events | سابقه رخدادهای چک | وضعیت جدید را بدون سند/واقعه معتبر نسازید |
راهنمای بانک · خزانه · تنخواه · چک
صورتحساب و تطبیق بانک
| ابزار | نقش | احتیاط |
|---|---|---|
bank-statement-imports | پرونده واردکردن فایل صورتحساب بانک | بازه، حساب و تکراری‌بودن فایل کنترل شود |
bank-statement-import-rows | ردیف‌های خام یا پردازش‌شده فایل | هر ردیف لزوماً سند دفترکل مستقل نمی‌خواهد |
bank-reconciliations | پرونده تطبیق یک حساب و بازه | مانده ابتدا/انتها با سند بانک برابر باشد |
bank-reconciliation-lines | تطبیق هر تراکنش با سند/پرداخت | نتیجه پیشنهادی ممکن است نیاز به تأیید انسانی داشته باشد |
مالیات و صورتحساب الکترونیکی
| ابزار | کاربرد | محدودیت یا کنترل |
|---|---|---|
tax-profiles | مشخصات اقتصادی و ارتباط مالیاتی هر شخصیت | صحت شناسه و گواهی را بررسی کنید |
electronic-tax-invoices | اطلاعات و وضعیت صورتحساب الکترونیکی | ارسال محلی به معنی پذیرش رسمی نیست |
vat-returns | اظهارنامه ارزش افزوده دوره‌ای | فروش و خرید مشمول و تعدیلات مستند باشند |
electronic-ledgers | دفترهای مرتبط با گزارش مالیاتی | با سندهای ثبت قطعی تطبیق شوند |
راهنمای مالیات · صورتحساب الکترونیکی
بودجه، دارایی و تلفیق
| ابزار | کاربرد | تفسیر درست |
|---|---|---|
budgets | سربرگ برنامه بودجه، سناریو و نسخه | سند خروج پول نیست |
budget-lines | اهداف هر حساب، دوره و واحد | با هزینه واقعی هم‌دوره مقایسه شود |
budget-commitments | تعهد مصرف بودجه | تعهد با خرج واقعی تفاوت دارد |
asset-categories | دسته تجهیزات، عمر مفید و حساب‌های استهلاک | قواعد حسابداری دسته باید معتبر باشند |
fixed-assets | دارایی شناسنامه‌دار، بهای تحصیل و وضعیت | با موجودی کالای قابل فروش اشتباه نشود |
depreciation-runs | اجرای استهلاک یک دوره | ثبت دوباره همان دوره هزینه را تکرار می‌کند |
depreciation-lines | سهم هر دارایی در اجرای استهلاک | به سند اجرایی و دوره مربوط ردیابی شود |
consolidation-runs | پرونده اجرای تجمیع/تلفیق | ماژول در وضعیت پیش‌نمایش است، نه حسابداری تلفیقی کامل |
بودجه · دارایی و استهلاک · تلفیق
اطلاعات پایه و پیکربندی
| ابزار | چرا لازم است؟ | چه چیزی را نباید با آن اشتباه کرد؟ |
|---|---|---|
legal-entities | تعیین واحد حسابداری و ارز پایه | شرکت سازنده کالا نیست |
parties | شناسایی مشتری، فروشنده یا پرداخت‌کننده | ایجاد شخص با ایجاد بدهی یکی نیست |
fiscal-periods | تعیین بازه و امکان ثبت | دوره بسته را دور نزنید |
fiscal-period-close-runs | تاریخچه بستن و بازگشایی | خود گزارش سود و زیان نیست |
chart-of-accounts | سرفصل بدهکار و بستانکار | کد حساب به‌تنهایی مانده نیست |
accounting-posting-profiles | نگاشت عملیات به حساب‌ها | تغییر نگاشت گذشته را خودکار اصلاح نمی‌کند |
document-sequences | شماره‌گذاری و ردیابی سند | شماره جدید تراکنش اقتصادی تازه نیست |
currencies | تعریف ارزهای قابل استفاده | تبدیل خودکار همه فرم‌ها را تضمین نمی‌کند |
exchange-rates | نرخ‌های تبدیل مورد استفاده | تاریخ و منشأ نرخ مهم است |
business-documents | مدارک مبنا و ارتباطات آن‌ها | با سند قطعی دفترکل یکی نیست |
شخصیت و دوره · کدینگ · شماره اسناد · ارز
مسیر مناسب برای حل یک مشکل
اگر پول کم یا زیاد شده، اول بانک، سند و تطبیق را بررسی کنید. اگر مشتری بدهکار است، فاکتور، دریافت و تخصیص را ببینید. اگر موجودی کالا اختلاف دارد، رسید کالا و گردش انبار را بررسی کنید، نه فقط فاکتور دستی. اگر گزارش سود نادرست است، سرفصل، تاریخ، دوره و وضعیت ثبت قطعی را کنترل کنید. هر عدد تجمیعی باید به منبع و سند اصلی خودش قابل ردیابی باشد.
برای آغاز ساده‌تر، نقشه کامل مالی و حسابداری را بخوانید.
چگونه از این فرهنگ ابزار استفاده کنید؟
این فهرست نام منابع بک‌اند را با کار قابل انجام در پنل تطبیق می‌دهد؛ وجود نام یک منبع الزاماً به معنای در دسترس بودن همه اقدام‌ها برای نقش شما نیست. برای هر منبع ابتدا «مالک داده»، «اثر هنگام ایجاد»، «اثر هنگام تأیید/ثبت قطعی» و «سند/گزارش مقصد» را بررسی کنید. اگر در همان ابزار با پیام دسترسی مواجه شدید، برای دورزدن آن از سند دستی بدون مجوز استفاده نکنید.
برای تصمیم سریع بین ثبت هزینه، خرید انباری، فاکتور دستی، دریافت مشتری و درخواست پرداخت، راهنمای انتخاب عملیات را بخوانید. برای تک‌تک فیلدهای فرم‌های مالی از مرجع فیلدها استفاده کنید. برای بررسی اختلاف مانده، مرکز خطایابی مالی مناسب‌تر از تعریف دوباره حساب یا سند است.